| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 38 999.00 | -32 499.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 153.00 | 216 018.00 | 96 136.00 | 312 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 314.00 | 255 017.00 | 377 298.00 | 632 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 869.00 | | 49 869.00 | 49 869.00 |
BZ Autres créances | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 77 911.00 | | 77 911.00 | 77 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 946.00 | | 181 946.00 | 181 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 260.00 | 255 017.00 | 559 244.00 | 814 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 88 737.00 | 68 567.00 | | 88 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 352.00 | 20 170.00 | | 26 352.00 |
DL TOTAL (I) | 122 789.00 | 96 437.00 | | 122 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 569.00 | 32 829.00 | | 8 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 160.00 | 263 603.00 | | 286 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 348.00 | 143 669.00 | | 108 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 376.00 | 15 249.00 | | 33 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 455.00 | 455 350.00 | | 436 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 244.00 | 551 787.00 | | 559 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 455.00 | 455 350.00 | | 436 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 355.00 | | 465 355.00 | 465 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 355.00 | | 465 355.00 | 465 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 381.00 | 4 059.00 | | 8 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 254.00 | 22.00 | | 3 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 762.00 | 2 115.00 | | 4 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 762.00 | 2 115.00 | | 4 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 2 097.00 | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 2 097.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 470.00 | 19.00 | | 3 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 2 685.00 | | 3 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 959.00 | 405 458.00 | | 478 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 607.00 | 385 288.00 | | 452 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 352.00 | 20 170.00 | | 26 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 314.00 | | 32 493.00 | 632 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 653.00 | | 31 308.00 | 318 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 661.00 | | 1 185.00 | 13 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 623.00 | 33 393.00 | | 221 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 623.00 | 33 393.00 | | 221 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
UX Autres créances clients | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VI Groupe et associés | 286 160.00 | 286 160.00 | | 286 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 685.00 | 100 024.00 | 13 661.00 | 113 685.00 |
VW T.V.A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 455.00 | 436 455.00 | | 436 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
ST Autres comptes | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 004.00 | | | 61 004.00 |
YT Sous‐traitance | -2 090.00 | | | -2 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 316.00 | | | 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 919.00 | | | 109 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |