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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 633.00 | 71 348.00 | 17 285.00 | 88 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 942.00 | 79 133.00 | 23 809.00 | 102 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 545.00 | 197 827.00 | 225 717.00 | 423 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BT Marchandises | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BZ Autres créances | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 697.00 | 197 827.00 | 250 869.00 | 448 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
DH Report à nouveau | 33 835.00 | 12 725.00 | | 33 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 585.00 | 21 110.00 | | 15 585.00 |
DL TOTAL (I) | 88 916.00 | 73 331.00 | | 88 916.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 245.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 245.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 797.00 | 130 646.00 | | 100 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 936.00 | 61 767.00 | | 52 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 4 107.00 | | 3 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 157.00 | 4 786.00 | | 5 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 953.00 | 201 307.00 | | 161 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 869.00 | 282 883.00 | | 250 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 852.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 5 163.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 3 805.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 006.00 | | 2 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 585.00 | 21 110.00 | | 15 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 798.00 | 30 661.00 | 70 137.00 | 100 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 332.00 | 5 142.00 | 2 190.00 | 7 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 954.00 | 91 817.00 | 70 137.00 | 161 954.00 |