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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 633.00 | 81 466.00 | 7 166.00 | 88 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 532.00 | 90 559.00 | 13 973.00 | 104 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 135.00 | 219 372.00 | 205 763.00 | 425 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
BT Marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BZ Autres créances | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CF Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 321.00 | 219 372.00 | 229 948.00 | 449 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 695.00 | 30 696.00 | | 30 695.00 |
DH Report à nouveau | 49 420.00 | 33 835.00 | | 49 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 635.00 | 15 585.00 | | 4 635.00 |
DL TOTAL (I) | 93 551.00 | 88 916.00 | | 93 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 981.00 | 100 797.00 | | 81 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 883.00 | 52 936.00 | | 46 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 3 062.00 | | 6 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229.00 | 5 157.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 397.00 | 161 953.00 | | 136 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 948.00 | 250 869.00 | | 229 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 284.00 | |
FD Production vendue biens | | | 191 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 544.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 2 587.00 | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 209.00 | 234 951.00 | | 209 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 573.00 | 219 366.00 | | 204 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 635.00 | 15 585.00 | | 4 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 546.00 | | | 423 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 576.00 | | | 191 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 137.00 | 32 274.00 | 37 863.00 | 70 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
VP Divers | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 095.00 | 5 905.00 | 2 190.00 | 8 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 397.00 | 98 534.00 | 37 863.00 | 136 397.00 |