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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 837.00 | 50 886.00 | 77 951.00 | 128 837.00 |
AN Terrains | 93 288.00 | | 93 288.00 | 93 288.00 |
AP Constructions | 1 047 289.00 | 447 518.00 | 599 771.00 | 1 047 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 340.00 | 36 302.00 | 1 037.00 | 37 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 423.00 | 72 804.00 | 37 619.00 | 110 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 779.00 | 616 955.00 | 809 824.00 | 1 426 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
BZ Autres créances | 82 452.00 | | 82 452.00 | 82 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 844.00 | | 106 844.00 | 106 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 623.00 | 616 955.00 | 916 668.00 | 1 533 623.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 242.00 | | | -313 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 623.00 | | | 190 623.00 |
DL TOTAL (I) | -84 237.00 | | | -84 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 023.00 | | | 740 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
EA Autres dettes | 154 997.00 | | | 154 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 905.00 | | | 1 000 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 668.00 | | | 916 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 905.00 | | | 1 000 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 784.00 | | 322 784.00 | 322 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 784.00 | | 322 784.00 | 322 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 370.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 822.00 | | | 553 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 439.00 | | | 523 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 080.00 | | 3 344.00 | 1 425 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645.00 | 1 426 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 645.00 | 1 288 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 149.00 | | | 135 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 641.00 | | 3 344.00 | 1 286 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 229.00 | 93 370.00 | 1 645.00 | 525 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 146.00 | 8 052.00 | | 49 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 951.00 | 85 318.00 | 1 645.00 | 472 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 997.00 | 154 997.00 | | 154 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 760.00 | 48 609.00 | 211 085.00 | 724 760.00 |
VI Groupe et associés | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VP Divers | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 151.00 | 105 001.00 | 150.00 | 105 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 905.00 | 324 754.00 | 211 085.00 | 1 000 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
ST Autres comptes | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 388.00 | | | 42 388.00 |