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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 211.00 | 2 559.00 | 1 651.00 | 4 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 837.00 | 75 043.00 | 53 794.00 | 128 837.00 |
AN Terrains | 93 288.00 | | 93 288.00 | 93 288.00 |
AP Constructions | 1 047 289.00 | 661 896.00 | 385 393.00 | 1 047 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 888.00 | 32 634.00 | 2 254.00 | 34 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 798.00 | 77 335.00 | 31 463.00 | 108 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 452.00 | 852 601.00 | 567 851.00 | 1 420 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
BZ Autres créances | 104 513.00 | | 104 513.00 | 104 513.00 |
CF Disponibilités | 240 241.00 | | 240 241.00 | 240 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 991.00 | | 363 991.00 | 363 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 443.00 | 852 601.00 | 931 842.00 | 1 784 443.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 440.00 | | | -49 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 660.00 | | | 120 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 641.00 | | | 133 641.00 |
DL TOTAL (I) | 212 861.00 | | | 212 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 948.00 | | | 545 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
EA Autres dettes | 137 007.00 | | | 137 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 981.00 | | | 718 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 842.00 | | | 931 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 981.00 | | | 718 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 089.00 | | 392 089.00 | 392 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 089.00 | | 392 089.00 | 392 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 262.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 887.00 | | | 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 514.00 | | | 666 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 854.00 | | | 545 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 660.00 | | | 120 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 428.00 | | 14 301.00 | 1 439 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 277.00 | 1 420 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 096.00 | 133 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 031.00 | 1 284 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 149.00 | | 1 995.00 | 136 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 988.00 | | 12 306.00 | 1 299 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 231.00 | 88 262.00 | 29 893.00 | 794 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 303.00 | 8 396.00 | 4 096.00 | 73 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 796.00 | 79 866.00 | 25 796.00 | 717 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 007.00 | 137 007.00 | | 137 007.00 |
UX Autres créances clients | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 885.00 | 97 096.00 | 429 217.00 | 545 885.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 984.00 | | | 81 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VP Divers | 104 016.00 | 104 016.00 | | 104 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 594.00 | 122 594.00 | | 122 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 981.00 | 270 192.00 | 429 217.00 | 718 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
ST Autres comptes | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YT Sous‐traitance | 593.00 | | | 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |