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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 744.00 | 57 095.00 | 16 649.00 | 73 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 695.00 | 240 654.00 | 965 040.00 | 1 205 695.00 |
BF Prêts | 171 260.00 | | 171 260.00 | 171 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 698.00 | 297 749.00 | 1 157 949.00 | 1 455 698.00 |
BT Marchandises | 53 377.00 | | 53 377.00 | 53 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 624.00 | | 716 624.00 | 716 624.00 |
BZ Autres créances | 329 800.00 | | 329 800.00 | 329 800.00 |
CF Disponibilités | 59 064.00 | | 59 064.00 | 59 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 865.00 | | 1 158 865.00 | 1 158 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 563.00 | 297 749.00 | 2 316 814.00 | 2 614 563.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 567 352.00 | | | -1 567 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 513.00 | | | -259 513.00 |
DL TOTAL (I) | -1 676 865.00 | | | -1 676 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221 726.00 | | | 2 221 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 342.00 | | | 1 597 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 019.00 | | | 171 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 679.00 | | | 3 993 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 814.00 | | | 2 316 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993 679.00 | | | 3 993 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 387.00 | | 549 387.00 | 549 387.00 |
FG Production vendue services | 271 987.00 | | 271 987.00 | 271 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 374.00 | | 821 374.00 | 821 374.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 579.00 | |
GE Autres charges | | | -6 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 374.00 | | | 821 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 887.00 | | | 1 080 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 513.00 | | | -259 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 698.00 | | | 1 455 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 438.00 | | | 1 279 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 260.00 | | | 176 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 170.00 | 114 579.00 | | 183 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 170.00 | 114 579.00 | | 183 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 342.00 | 1 597 342.00 | | 1 597 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 155.00 | 119 155.00 | | 119 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UP Prêts | 171 260.00 | | | 171 260.00 |
UX Autres créances clients | 716 624.00 | | | 716 624.00 |
VB T. V. A. | 83 456.00 | | | 83 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 221 726.00 | 2 221 726.00 | | 2 221 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 343.00 | | | 246 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 684.00 | 1 046 424.00 | 171 260.00 | 1 217 684.00 |
VW T.V.A. | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 679.00 | 3 993 679.00 | | 3 993 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
ST Autres comptes | 169 468.00 | | | 169 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 061.00 | | | 190 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 283 095.00 | | | 283 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 459.00 | | | 71 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 249.00 | | | 55 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 051.00 | | | 656 051.00 |