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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 744.00 | 71 738.00 | 2 006.00 | 73 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 695.00 | 435 244.00 | 770 451.00 | 1 205 695.00 |
BF Prêts | 171 260.00 | | 171 260.00 | 171 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 698.00 | 506 982.00 | 948 717.00 | 1 455 698.00 |
BT Marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 517.00 | | 805 517.00 | 805 517.00 |
BZ Autres créances | 97 416.00 | | 97 416.00 | 97 416.00 |
CF Disponibilités | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 729.00 | | 942 729.00 | 942 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 427.00 | 506 982.00 | 1 891 446.00 | 2 398 427.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 099 580.00 | | | -2 099 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 872.00 | | | -91 872.00 |
DL TOTAL (I) | -2 041 453.00 | | | -2 041 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649 425.00 | | | 2 649 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 941.00 | | | 1 107 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 499.00 | | | 175 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 932 898.00 | | | 3 932 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 446.00 | | | 1 891 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 932 898.00 | | | 3 932 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 222.00 | | 541 222.00 | 541 222.00 |
FG Production vendue services | 71 709.00 | | 71 709.00 | 71 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 931.00 | | 612 931.00 | 612 931.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 598.00 | |
GE Autres charges | | | 38 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 677.00 | | | 216 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 604.00 | | | 238 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 531.00 | | | 196 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 531.00 | | | 196 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 535.00 | | | 851 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 407.00 | | | 943 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 872.00 | | | -91 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 698.00 | | | 1 455 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 438.00 | | | 1 279 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 260.00 | | | 176 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 384.00 | 99 598.00 | | 407 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 384.00 | 99 598.00 | | 407 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 941.00 | 107 941.00 | 1 000 000.00 | 1 107 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 311.00 | 110 311.00 | | 110 311.00 |
UP Prêts | 171 260.00 | | 171 260.00 | 171 260.00 |
UX Autres créances clients | 805 517.00 | 47 268.00 | 758 249.00 | 805 517.00 |
VB T. V. A. | 97 416.00 | 60 437.00 | 36 979.00 | 97 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 2 649 425.00 | | 2 649 425.00 | 2 649 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 193.00 | 107 705.00 | 966 488.00 | 1 074 193.00 |
VW T.V.A. | 62 391.00 | 15 186.00 | 47 205.00 | 62 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 898.00 | 236 268.00 | 3 696 630.00 | 3 932 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
ST Autres comptes | 94 341.00 | | | 94 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 887.00 | | | 68 887.00 |
YT Sous‐traitance | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455.00 | | | 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 778.00 | | | 302 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |