| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 493.00 | 64 330.00 | 59 163.00 | 123 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 757.00 | 9 135.00 | 15 622.00 | 24 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 049.00 | 3 024.00 | 3 025.00 | 6 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 379.00 | 76 489.00 | 80 891.00 | 157 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CF Disponibilités | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 856.00 | | 79 856.00 | 79 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 235.00 | 76 489.00 | 160 747.00 | 237 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 590.00 | 10 153.00 | | 16 590.00 |
DH Report à nouveau | 16 000.00 | -1 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 778.00 | 36 458.00 | | 35 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 103 369.00 | 77 611.00 | | 103 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 894.00 | 3 448.00 | | 11 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 383.00 | 3 020.00 | | 8 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 107.00 | 10 033.00 | | 9 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 995.00 | 19 404.00 | | 27 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 378.00 | 35 905.00 | | 57 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 747.00 | 113 516.00 | | 160 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 089.00 | 16 675.00 | 245 764.00 | 229 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 089.00 | 16 675.00 | 245 764.00 | 229 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 615.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 453.00 | |
GE Autres charges | | | 72 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 021.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | 7 368.00 | | 7 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 379.00 | 261 663.00 | | 282 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 601.00 | 225 206.00 | | 246 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 778.00 | 36 458.00 | | 35 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 416.00 | | 50 478.00 | 109 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 515.00 | 157 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 515.00 | 30 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 895.00 | | 36 598.00 | 86 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 442.00 | | 13 880.00 | 19 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 550.00 | 5 453.00 | 2 515.00 | 73 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 715.00 | 1 615.00 | | 62 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 835.00 | 3 839.00 | 2 515.00 | 10 835.00 |