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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 515.00 | 86 213.00 | 13 302.00 | 99 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 723.00 | 38 002.00 | 57 722.00 | 95 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 403.00 | 8 771.00 | 3 632.00 | 12 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 591.00 | 132 986.00 | 78 605.00 | 211 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 716.00 | | 121 716.00 | 121 716.00 |
BZ Autres créances | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
CF Disponibilités | 174 575.00 | | 174 575.00 | 174 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 121.00 | | 344 121.00 | 344 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 712.00 | 132 986.00 | 422 726.00 | 555 712.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
DH Report à nouveau | 102 686.00 | 80 028.00 | | 102 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 609.00 | 63 158.00 | | 42 609.00 |
DL TOTAL (I) | 211 385.00 | 209 277.00 | | 211 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 783.00 | 46 239.00 | | 165 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | 1 986.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 28 511.00 | | 7 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 705.00 | 69 357.00 | | 32 705.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 341.00 | 146 093.00 | | 211 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 726.00 | 355 370.00 | | 422 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 857.00 | 31 351.00 | 317 208.00 | 285 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 857.00 | 31 351.00 | 317 208.00 | 285 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 243.00 | 64.00 | | 27 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 243.00 | -64.00 | | -27 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -617.00 | 13 264.00 | | -617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 375.00 | 621 815.00 | | 366 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 767.00 | 558 657.00 | | 323 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 609.00 | 63 158.00 | | 42 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 168.00 | | 17 667.00 | 221 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 243.00 | 211 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 243.00 | 99 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 128.00 | | 630.00 | 126 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 200.00 | | 16 927.00 | 91 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | 110.00 | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 457.00 | 22 529.00 | | 110 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 226.00 | 4 988.00 | | 81 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 232.00 | 17 541.00 | | 29 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 121 716.00 | 121 716.00 | | 121 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 783.00 | 9 898.00 | 155 885.00 | 165 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VP Divers | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 895.00 | 169 545.00 | 3 350.00 | 172 895.00 |
VW T.V.A. | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 341.00 | 55 456.00 | 155 885.00 | 211 341.00 |