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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 430.00 | 2 297.00 | 1 133.00 | 3 430.00 |
040 Immobilisations financières | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 638.00 | 7 047.00 | 179 591.00 | 186 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
060 Stock marchandises | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
072 Créances – Autres | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
084 Disponibilités | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
110 Total général Actif | 223 187.00 | 7 047.00 | 216 139.00 | 223 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 139.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 871.00 | | | 131 871.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 872.00 | | | 131 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -461.00 | | | -461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 438.00 | | | 438.00 |
242 Autres charges externes. | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
252 Charges sociales | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | | | 368.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 830.00 | | | 117 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 696.00 | | | 186 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58.00 | | | 58.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58.00 | | | 58.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 58.00 | | | 58.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |