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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 743.00 | 2 940.00 | 5 803.00 | 8 743.00 |
040 Immobilisations financières | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 951.00 | 7 690.00 | 184 261.00 | 191 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
060 Stock marchandises | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
072 Créances – Autres | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
084 Disponibilités | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
110 Total général Actif | 230 671.00 | 7 690.00 | 222 981.00 | 230 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 541.00 | | | 135 541.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 545.00 | | | 135 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 335.00 | | | 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 157.00 | | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
252 Charges sociales | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 642.00 | | | 642.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 368.00 | | | 131 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 638.00 | | | 186 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 511.00 | | | 4 511.00 |