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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357.00 | 156.00 | 200.00 | 357.00 |
AH Fonds commercial | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 594.00 | 1 340.00 | 5 253.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 251.00 | 1 497.00 | 14 754.00 | 16 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 555.00 | | 130 555.00 | 130 555.00 |
BZ Autres créances | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CF Disponibilités | 732 115.00 | | 732 115.00 | 732 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 101.00 | | 864 101.00 | 864 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 353.00 | 1 497.00 | 878 856.00 | 880 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 548 883.00 | | | 548 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 255.00 | | | 132 255.00 |
DL TOTAL (I) | 689 939.00 | | | 689 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 298.00 | | | 77 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 704.00 | | | 95 704.00 |
EA Autres dettes | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 917.00 | | | 188 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 856.00 | | | 878 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 917.00 | | | 188 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288.00 | 1 210.00 | | 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 136.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | 1 073.00 | | 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 298.00 | 77 298.00 | | 77 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 987.00 | 131 987.00 | | 131 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 917.00 | 188 917.00 | | 188 917.00 |