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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AH Fonds commercial | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 594.00 | 4 879.00 | 1 714.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 251.00 | 5 237.00 | 11 014.00 | 16 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 281.00 | | 152 281.00 | 152 281.00 |
BZ Autres créances | 688 522.00 | | 688 522.00 | 688 522.00 |
CF Disponibilités | 614 286.00 | | 614 286.00 | 614 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 090.00 | | 1 455 090.00 | 1 455 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 342.00 | 5 237.00 | 1 466 105.00 | 1 471 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 838 778.00 | | | 838 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 790.00 | | | 208 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 369.00 | | | 1 056 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 914.00 | | | 128 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 965.00 | | | 108 965.00 |
EA Autres dettes | 168 385.00 | | | 168 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 736.00 | | | 409 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 105.00 | | | 1 466 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 736.00 | | | 409 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582.00 | 1 655.00 | | 3 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 19.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243.00 | 1 636.00 | | 3 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 915.00 | 128 915.00 | | 128 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 385.00 | 168 385.00 | | 168 385.00 |
UX Autres créances clients | 152 282.00 | 152 282.00 | | 152 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 688 522.00 | 688 522.00 | | 688 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 965.00 | 108 965.00 | | 108 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 804.00 | 840 804.00 | | 840 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 736.00 | 409 736.00 | | 409 736.00 |