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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 216.00 | 18 289.00 | 16 927.00 | 35 216.00 |
040 Immobilisations financières | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 979.00 | 18 289.00 | 56 690.00 | 74 979.00 |
060 Stock marchandises | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
072 Créances – Autres | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
084 Disponibilités | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
110 Total général Actif | 114 849.00 | 18 289.00 | 96 560.00 | 114 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 982.00 | 125 632.00 | | 144 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 982.00 | 125 632.00 | | 144 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 833.00 | 1 847.00 | | 3 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 012.00 | -3 318.00 | | -1 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 559.00 | 43 682.00 | | 52 559.00 |
242 Autres charges externes. | 34 698.00 | 28 290.00 | | 34 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 1 436.00 | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 372.00 | 17 864.00 | | 18 372.00 |
252 Charges sociales | 4 503.00 | 6 855.00 | | 4 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 749.00 | 3 549.00 | | 3 749.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 117 922.00 | 100 206.00 | | 117 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 060.00 | 25 426.00 | | 27 060.00 |
294 Charges financières | 500.00 | 138.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | 1 647.00 | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 632.00 | | 3 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 452.00 | 20 010.00 | | 22 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 085.00 | | | 77 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 505.00 | | | 7 505.00 |