| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 980.00 | 26 303.00 | 11 677.00 | 37 980.00 |
040 Immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 890.00 | 26 303.00 | 51 587.00 | 77 890.00 |
060 Stock marchandises | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 73 038.00 | | 73 038.00 | 73 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 574.00 | | 85 574.00 | 85 574.00 |
110 Total général Actif | 163 464.00 | 26 303.00 | 137 161.00 | 163 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 556.00 | 166 612.00 | | 175 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27.00 | 33.00 | | 27.00 |
230 Autres produits | | 2 366.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 583.00 | 169 010.00 | | 175 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 686.00 | 3 461.00 | | 2 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26.00 | -495.00 | | 26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 004.00 | 61 562.00 | | 65 004.00 |
242 Autres charges externes. | 41 013.00 | 42 252.00 | | 41 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 996.00 | | 1 345.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 698.00 | | | 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 762.00 | 24 505.00 | | 33 762.00 |
252 Charges sociales | 11 355.00 | 4 220.00 | | 11 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 024.00 | 3 990.00 | | 4 024.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 218.00 | 140 492.00 | | 159 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 365.00 | 28 519.00 | | 16 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | 401.00 | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 4 047.00 | | 2 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 547.00 | 24 070.00 | | 13 547.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 743.00 | | | 77 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |