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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 14 000.00 | 10 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 742.00 | 12 515.00 | 10 226.00 | 22 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 939.00 | 38 015.00 | 53 923.00 | 91 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BZ Autres créances | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CF Disponibilités | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 437.00 | 38 015.00 | 86 422.00 | 124 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
DH Report à nouveau | -5 953.00 | | | -5 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DL TOTAL (I) | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 204.00 | | | 58 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 422.00 | | | 86 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 993.00 | | 177 993.00 | 177 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 993.00 | | 177 993.00 | 177 993.00 |
FM Production stockée | | | -672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 490.00 | |
GE Autres charges | | | 14 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | | | -2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 473.00 | | | 196 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 570.00 | | | 192 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 550.00 | | 2 389.00 | 89 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 353.00 | | 2 389.00 | 20 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 525.00 | 9 490.00 | | 28 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 926.00 | 4 574.00 | | 20 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 599.00 | 4 916.00 | | 7 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
UX Autres créances clients | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 267.00 | 8 046.00 | 8 221.00 | 16 267.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 659.00 | 20 962.00 | 18 697.00 | 39 659.00 |
VW T.V.A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 204.00 | 49 983.00 | 8 221.00 | 58 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
ST Autres comptes | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 693.00 | | | 92 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 824.00 | | | 133 824.00 |