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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 14 000.00 | 10 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 174.00 | 17 957.00 | 17 217.00 | 35 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 371.00 | 43 457.00 | 60 914.00 | 104 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
BZ Autres créances | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CF Disponibilités | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 182.00 | | 53 182.00 | 53 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 553.00 | 43 457.00 | 114 096.00 | 157 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
DH Report à nouveau | -2 049.00 | | | -2 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
DL TOTAL (I) | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 096.00 | | | 114 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 831.00 | | 226 831.00 | 226 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 831.00 | | 226 831.00 | 226 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 442.00 | |
GE Autres charges | | | 19 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 534.00 | | | -3 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 243.00 | | | 243 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 582.00 | | | 225 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 939.00 | | 12 432.00 | 91 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 742.00 | | 12 432.00 | 22 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 015.00 | 5 442.00 | | 38 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 515.00 | 5 442.00 | | 12 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
UX Autres créances clients | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 068.00 | 41 371.00 | 18 697.00 | 60 068.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 217.00 | 68 217.00 | | 68 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
ST Autres comptes | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 806.00 | | | 157 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |