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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 123.00 | 18 414.00 | 26 709.00 | 45 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 603.00 | 11 058.00 | 1 545.00 | 12 603.00 |
AN Terrains | 233 881.00 | | 233 881.00 | 233 881.00 |
AP Constructions | 3 221 686.00 | 811 897.00 | 2 409 788.00 | 3 221 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 948.00 | 189 911.00 | 26 036.00 | 215 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 878.00 | | 313 878.00 | 313 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 088 946.00 | 1 031 281.00 | 4 057 665.00 | 5 088 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 552.00 | | 438 552.00 | 438 552.00 |
BZ Autres créances | 68 257.00 | | 68 257.00 | 68 257.00 |
CF Disponibilités | 601 603.00 | | 601 603.00 | 601 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 566.00 | | 1 124 566.00 | 1 124 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 213 512.00 | 1 031 281.00 | 5 182 231.00 | 6 213 512.00 |
CU Autres participations | 1 036 789.00 | | 1 036 789.00 | 1 036 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 4 366 698.00 | | | 4 366 698.00 |
DH Report à nouveau | -265 269.00 | | | -265 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 758.00 | | | 79 758.00 |
DL TOTAL (I) | 4 511 188.00 | | | 4 511 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 767.00 | | | 472 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 643.00 | | | 80 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 255.00 | | | 98 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 042.00 | | | 671 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 231.00 | | | 5 182 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 533.00 | | | 312 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 897.00 | | 996 897.00 | 996 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 897.00 | | 996 897.00 | 996 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 195.00 | | | -3 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 419.00 | | | 1 075 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 661.00 | | | 995 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 758.00 | | | 79 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 077 278.00 | | 504 039.00 | 5 077 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 1 359 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 371.00 | 300 000.00 | 5 088 946.00 | 192 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 371.00 | | 57 726.00 | 192 371.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 671 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 651.00 | | 27 446.00 | 222 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 470 964.00 | | 200 551.00 | 3 470 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 663.00 | | 276 042.00 | 1 383 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 087.00 | 167 194.00 | | 864 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 869.00 | 9 603.00 | | 19 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 218.00 | 157 591.00 | | 844 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 643.00 | 80 643.00 | | 80 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 878.00 | 148 878.00 | | 313 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
UX Autres créances clients | 438 552.00 | | | 438 552.00 |
VB T. V. A. | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VC Groupe et associés | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 767.00 | 114 258.00 | 358 509.00 | 472 767.00 |
VI Groupe et associés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 557.00 | | | 112 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 116.00 | 671 840.00 | 173 276.00 | 845 116.00 |
VW T.V.A. | 83 659.00 | 83 659.00 | | 83 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 042.00 | 312 533.00 | 358 509.00 | 671 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
ST Autres comptes | 443 733.00 | | | 443 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 609.00 | | | 59 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 88 895.00 | | | 88 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 692.00 | | | 215 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
ZE Dividendes | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 063.00 | | | 639 063.00 |