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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 953.00 | 32 547.00 | 43 407.00 | 75 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 756.00 | 12 450.00 | 3 306.00 | 15 756.00 |
AN Terrains | 233 881.00 | | 233 881.00 | 233 881.00 |
AP Constructions | 3 921 780.00 | 994 456.00 | 2 927 324.00 | 3 921 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 448.00 | 203 189.00 | 24 259.00 | 227 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 868 343.00 | 1 242 642.00 | 5 625 702.00 | 6 868 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
BZ Autres créances | 478 805.00 | | 478 805.00 | 478 805.00 |
CF Disponibilités | 773 865.00 | | 773 865.00 | 773 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 284.00 | | 1 301 284.00 | 1 301 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 169 627.00 | 1 242 642.00 | 6 926 985.00 | 8 169 627.00 |
CU Autres participations | 1 957 532.00 | | 1 957 532.00 | 1 957 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 453 788.00 | | | 1 453 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 4 299 318.00 | | | 4 299 318.00 |
DH Report à nouveau | -185 511.00 | | | -185 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 989.00 | | | 746 989.00 |
DL TOTAL (I) | 6 644 585.00 | | | 6 644 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 956.00 | | | 193 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 181.00 | | | 64 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 400.00 | | | 282 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 926 985.00 | | | 6 926 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 138.00 | | | 138 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 759.00 | | 846 759.00 | 846 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 759.00 | | 846 759.00 | 846 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 053 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 172.00 | | | 178 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 345.00 | | | 181 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 272.00 | | | 187 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 272.00 | | | 187 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 927.00 | | | -5 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 982.00 | | | 2 111 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 993.00 | | | 1 364 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 989.00 | | | 746 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 088 946.00 | 1 488 108.00 | 492 438.00 | 5 088 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 150.00 | 2 386 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 150.00 | 6 868 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 389 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 726.00 | | 33 983.00 | 57 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671 515.00 | 700 094.00 | 18 241.00 | 3 671 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 705.00 | 788 014.00 | 440 214.00 | 1 359 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 281.00 | 211 361.00 | | 1 031 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 472.00 | 15 525.00 | | 29 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 809.00 | 195 836.00 | | 1 001 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420 000.00 | 200 000.00 | | 420 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VC Groupe et associés | 415 001.00 | | | 415 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 956.00 | 49 694.00 | 144 262.00 | 193 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 811.00 | | | 278 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 908.00 | 727 418.00 | 228 490.00 | 955 908.00 |
VW T.V.A. | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 400.00 | 138 138.00 | 144 262.00 | 282 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
ST Autres comptes | 473 738.00 | | | 473 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 835.00 | | | 69 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 100 593.00 | | | 100 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 733.00 | | | 68 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 568.00 | | | 168 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
ZE Dividendes | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 804.00 | | | 743 804.00 |