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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 138.00 | 6 867.00 | 11 270.00 | 18 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 136.00 | 116 361.00 | 168 775.00 | 285 136.00 |
040 Immobilisations financières | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 178.00 | 123 228.00 | 343 950.00 | 467 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
072 Créances – Autres | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 193 619.00 | | 193 619.00 | 193 619.00 |
084 Disponibilités | 100 964.00 | | 100 964.00 | 100 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 337.00 | | 383 337.00 | 383 337.00 |
110 Total général Actif | 850 515.00 | 123 228.00 | 727 287.00 | 850 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 595 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 727 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 769 876.00 | 786 616.00 | | 769 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | 4 884.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 7 500.00 | 4 052.00 | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 779 376.00 | 795 552.00 | | 779 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 254.00 | 194 151.00 | | 192 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 380.00 | -1 450.00 | | -4 380.00 |
242 Autres charges externes. | 338 728.00 | 288 171.00 | | 338 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | 3 885.00 | | 3 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 342.00 | 132 954.00 | | 126 342.00 |
252 Charges sociales | 23 893.00 | 35 201.00 | | 23 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 780.00 | 33 136.00 | | 29 780.00 |
262 Autres charges | 46 193.00 | 47 197.00 | | 46 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 756 601.00 | 733 246.00 | | 756 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 774.00 | 62 306.00 | | 22 774.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 880.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 9 938.00 | 10 738.00 | | 9 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 8 224.00 | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 991.00 | 44 224.00 | | 10 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 996.00 | | | 456 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 121.00 | | | 121.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 121.00 | | | 121.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -121.00 | | | -121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 115.00 | | | 77 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 756.00 | | | 83 756.00 |