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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 138.00 | 8 681.00 | 9 457.00 | 18 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 466.00 | 144 128.00 | 142 338.00 | 286 466.00 |
040 Immobilisations financières | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 757.00 | 152 809.00 | 315 948.00 | 468 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
072 Créances – Autres | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 193 619.00 | | 193 619.00 | 193 619.00 |
084 Disponibilités | 80 787.00 | | 80 787.00 | 80 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 851.00 | | 348 851.00 | 348 851.00 |
110 Total général Actif | 817 609.00 | 152 809.00 | 664 800.00 | 817 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 189 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 524 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 579.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 762 989.00 | 769 876.00 | | 762 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 760.00 | 2 000.00 | | 2 760.00 |
230 Autres produits | 5 229.00 | 7 500.00 | | 5 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 770 978.00 | 779 376.00 | | 770 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 224.00 | 192 254.00 | | 191 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 060.00 | -4 380.00 | | 2 060.00 |
242 Autres charges externes. | 334 527.00 | 338 728.00 | | 334 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 700.00 | 3 791.00 | | 3 700.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 044.00 | 126 342.00 | | 118 044.00 |
252 Charges sociales | 28 618.00 | 23 893.00 | | 28 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 581.00 | 29 780.00 | | 29 581.00 |
262 Autres charges | 45 539.00 | 46 193.00 | | 45 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 753 293.00 | 756 601.00 | | 753 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 685.00 | 22 774.00 | | 17 685.00 |
280 Produits financiers | 1 101.00 | 64.00 | | 1 101.00 |
294 Charges financières | 7 005.00 | 9 938.00 | | 7 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 187.00 | 1 160.00 | | 3 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 750.00 | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 427.00 | 10 991.00 | | 8 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 178.00 | | | 467 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 455.00 | | | 75 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 941.00 | | | 70 941.00 |