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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 520.00 | 1 993.00 | 4 527.00 | 6 520.00 |
040 Immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 034.00 | 1 993.00 | 125 041.00 | 127 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
084 Disponibilités | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
110 Total général Actif | 161 139.00 | 1 993.00 | 159 146.00 | 161 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 780.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 697.00 | 308 185.00 | | 342 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 697.00 | 308 185.00 | | 342 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 527.00 | 136 059.00 | | 143 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 320.00 | 5 120.00 | | 6 320.00 |
242 Autres charges externes. | 44 456.00 | 48 185.00 | | 44 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | 2 217.00 | | 3 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 291.00 | 93 448.00 | | 116 291.00 |
252 Charges sociales | 21 805.00 | 16 223.00 | | 21 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 349.00 | 644.00 | | 1 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 654.00 | 301 896.00 | | 337 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 043.00 | 6 289.00 | | 5 043.00 |
294 Charges financières | 1 917.00 | 2 351.00 | | 1 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 293.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 126.00 | 3 645.00 | | 3 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 734.00 | | | 125 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 378.00 | | | 378.00 |