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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 020.00 | 4 076.00 | 5 944.00 | 10 020.00 |
040 Immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 534.00 | 4 076.00 | 126 458.00 | 130 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
084 Disponibilités | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
110 Total général Actif | 165 379.00 | 4 076.00 | 161 303.00 | 165 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 038.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 719.00 | 342 697.00 | | 343 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 719.00 | 342 697.00 | | 343 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 596.00 | 143 527.00 | | 142 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 895.00 | 6 320.00 | | 1 895.00 |
242 Autres charges externes. | 41 052.00 | 44 456.00 | | 41 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | 3 906.00 | | 3 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 913.00 | 116 291.00 | | 111 913.00 |
252 Charges sociales | 22 907.00 | 21 805.00 | | 22 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 083.00 | 1 349.00 | | 2 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 986.00 | 337 654.00 | | 325 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 733.00 | 5 043.00 | | 17 733.00 |
294 Charges financières | 1 466.00 | 1 917.00 | | 1 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 936.00 | 3 126.00 | | 13 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 034.00 | | | 127 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 364.00 | | | 14 364.00 |