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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 617.00 | 4 510.00 | 4 107.00 | 8 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 617.00 | 8 510.00 | 4 107.00 | 12 617.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
BZ Autres créances | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 445.00 | 8 510.00 | 40 935.00 | 49 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213.00 | 52.00 | | 213.00 |
DH Report à nouveau | 4 053.00 | 991.00 | | 4 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172.00 | 3 223.00 | | 1 172.00 |
DL TOTAL (I) | 13 438.00 | 12 266.00 | | 13 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 254.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 156.00 | 14 328.00 | | 14 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 389.00 | 4 499.00 | | 9 389.00 |
EA Autres dettes | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 497.00 | 19 081.00 | | 27 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 935.00 | 31 347.00 | | 40 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 497.00 | 19 081.00 | | 27 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 478.00 | | 116 478.00 | 116 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 478.00 | | 116 478.00 | 116 478.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 981.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 365.00 | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 365.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | -365.00 | | -1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 1 320.00 | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 479.00 | 274 019.00 | | 121 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 307.00 | 270 796.00 | | 120 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172.00 | 3 223.00 | | 1 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 117.00 | | 3 500.00 | 9 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 117.00 | | 3 500.00 | 9 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 529.00 | 2 981.00 | | 5 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 529.00 | 2 981.00 | | 5 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UX Autres créances clients | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VW T.V.A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 770.00 | 3 580.00 | | 1 770.00 |
ST Autres comptes | 14 960.00 | 16 347.00 | | 14 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 894.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 47 223.00 | 182 459.00 | | 47 223.00 |
YW Taxe professionnelle | | 205.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 364.00 | 205.00 | | 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 885.00 | 46 832.00 | | 14 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 953.00 | 204 281.00 | | 63 953.00 |