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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 617.00 | 6 332.00 | 2 285.00 | 8 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 617.00 | 10 332.00 | 2 285.00 | 12 617.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 961.00 | 13 000.00 | 45 961.00 | 58 961.00 |
BZ Autres créances | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 352.00 | 13 000.00 | 54 352.00 | 67 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 969.00 | 23 332.00 | 60 637.00 | 83 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 272.00 | 213.00 | | 272.00 |
DH Report à nouveau | | 4 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508.00 | 1 172.00 | | 1 508.00 |
DL TOTAL (I) | 9 780.00 | 13 438.00 | | 9 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 245.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 132.00 | 14 156.00 | | 39 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 874.00 | 9 389.00 | | 10 874.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 3 707.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 857.00 | 27 497.00 | | 50 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 637.00 | 40 935.00 | | 60 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 857.00 | 27 497.00 | | 50 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 299.00 | | 259 299.00 | 259 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 299.00 | | 259 299.00 | 259 299.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 25 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | -20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 1 198.00 | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 1 198.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | -1 198.00 | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 582.00 | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 373.00 | 121 479.00 | | 254 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 865.00 | 120 307.00 | | 252 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508.00 | 1 172.00 | | 1 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 510.00 | 1 822.00 | | 8 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 510.00 | 1 822.00 | | 8 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 58 961.00 | | | 58 961.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VI Groupe et associés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 364.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 992.00 | 1 770.00 | | 2 992.00 |
ST Autres comptes | 13 636.00 | 14 960.00 | | 13 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YT Sous‐traitance | 143 370.00 | 47 223.00 | | 143 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 364.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 097.00 | 5 630.00 | | 14 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 923.00 | 14 885.00 | | 62 923.00 |
ZE Dividendes | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 613.00 | 63 953.00 | | 161 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |