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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
AP Constructions | 728 875.00 | 49 784.00 | 679 091.00 | 728 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 19.00 | 606.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 037.00 | 19 879.00 | 66 158.00 | 86 037.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 520.00 | 69 682.00 | 797 838.00 | 867 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 105.00 | 11 694.00 | 95 411.00 | 107 105.00 |
BZ Autres créances | 107 752.00 | | 107 752.00 | 107 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 111.00 | 11 694.00 | 251 416.00 | 263 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 631.00 | 81 376.00 | 1 049 254.00 | 1 130 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 100 000.00 | | 92 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -112 500.00 | | | -112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 587 061.00 | 187 576.00 | | 587 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 884.00 | 399 484.00 | | 202 884.00 |
DL TOTAL (I) | 779 945.00 | 697 061.00 | | 779 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | 441.00 | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 684.00 | 18 899.00 | | 43 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 197.00 | 294 348.00 | | 74 197.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 309.00 | 513 688.00 | | 269 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 254.00 | 1 210 749.00 | | 1 049 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 867.00 | | 727 653.00 | 167 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 867 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 815 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 535.00 | | 722 003.00 | 121 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 5 650.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 648.00 | 65 170.00 | 14 135.00 | 18 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 648.00 | 65 170.00 | 14 135.00 | 18 648.00 |