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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
AP Constructions | 742 813.00 | 102 171.00 | 640 642.00 | 742 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 332.00 | 293.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 774.00 | 34 057.00 | 72 717.00 | 106 774.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 194.00 | 136 560.00 | 766 634.00 | 903 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 095.00 | | 100 095.00 | 100 095.00 |
BZ Autres créances | 130 585.00 | | 130 585.00 | 130 585.00 |
CF Disponibilités | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 996.00 | | 242 996.00 | 242 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 190.00 | 136 560.00 | 1 009 630.00 | 1 146 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 92 500.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -300 000.00 | -112 500.00 | | -300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 789 945.00 | 587 061.00 | | 789 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 534.00 | 202 884.00 | | 36 534.00 |
DL TOTAL (I) | 616 480.00 | 779 945.00 | | 616 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 139.00 | 1 427.00 | | 43 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 154.00 | 43 685.00 | | 100 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 858.00 | 74 197.00 | | 99 858.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 151.00 | 269 309.00 | | 393 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 630.00 | 1 049 255.00 | | 1 009 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 151.00 | 269 309.00 | | 393 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 521.00 | | 35 674.00 | 867 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 539.00 | | 34 674.00 | 815 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 910.00 | | 1 000.00 | 6 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 682.00 | 66 878.00 | | 69 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 682.00 | 66 878.00 | | 69 682.00 |