| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 115.00 | 1 707.00 | 407.00 | 2 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 115.00 | 1 707.00 | 300 407.00 | 302 115.00 |
BZ Autres créances | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 185.00 | 1 707.00 | 302 478.00 | 304 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 094.00 | | | -4 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
DL TOTAL (I) | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 475.00 | | | 142 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 685.00 | | | 288 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 478.00 | | | 302 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 686.00 | | | 164 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 664.00 | | | -1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 115.00 | | | 302 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003.00 | 705.00 | | 1 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 003.00 | 705.00 | | 1 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 475.00 | 18 476.00 | 86 004.00 | 142 475.00 |
VI Groupe et associés | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 685.00 | 164 686.00 | 86 004.00 | 288 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
ST Autres comptes | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 189.00 | | | 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189.00 | | | 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |