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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 115.00 | 2 115.00 | 300 000.00 | 302 115.00 |
BZ Autres créances | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 129.00 | 2 115.00 | 319 014.00 | 321 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
DL TOTAL (I) | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 850.00 | | | 109 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 749.00 | | | 166 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 784.00 | | | 278 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 014.00 | | | 319 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 719.00 | | | 187 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 115.00 | | | 302 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 850.00 | 18 785.00 | 71 796.00 | 109 850.00 |
VI Groupe et associés | 166 749.00 | 166 749.00 | | 166 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 784.00 | 187 719.00 | 71 796.00 | 278 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
ST Autres comptes | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197.00 | | | 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 315.00 | | | 4 315.00 |