| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607.00 | 367.00 | 2 240.00 | 2 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 342.00 | 367.00 | 4 975.00 | 5 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 780.00 | | 255 780.00 | 255 780.00 |
BZ Autres créances | 109 471.00 | | 109 471.00 | 109 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 416.00 | | 419 416.00 | 419 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 758.00 | 367.00 | 424 391.00 | 424 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 401.00 | -37 737.00 | | -34 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 595.00 | 3 337.00 | | 7 595.00 |
DL TOTAL (I) | -16 805.00 | -24 401.00 | | -16 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 439.00 | 58 269.00 | | 13 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 244.00 | 197 838.00 | | 331 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 861.00 | 51 078.00 | | 90 861.00 |
EA Autres dettes | 5 653.00 | 20 098.00 | | 5 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 196.00 | 347 304.00 | | 441 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 391.00 | 322 903.00 | | 424 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
FG Production vendue services | 1 223 862.00 | | 1 223 862.00 | 1 223 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 964.00 | | 1 229 964.00 | 1 229 964.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 722.00 | 481.00 | | 5 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 722.00 | 481.00 | | 5 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 722.00 | -404.00 | | -5 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 149.00 | 874 465.00 | | 1 230 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 553.00 | 871 128.00 | | 1 222 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 595.00 | 3 337.00 | | 7 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735.00 | | 2 607.00 | 2 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 244.00 | 331 244.00 | | 331 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 255 780.00 | | | 255 780.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 742.00 | 370 008.00 | 2 735.00 | 372 742.00 |
VW T.V.A. | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 196.00 | 441 196.00 | | 441 196.00 |