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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 203.00 | 1 797.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 545.00 | 928.00 | 3 617.00 | 4 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 304.00 | 5 633.00 | 14 671.00 | 20 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 849.00 | 7 764.00 | 27 085.00 | 34 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 267.00 | | 134 267.00 | 134 267.00 |
BZ Autres créances | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
CF Disponibilités | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 675.00 | | 200 675.00 | 200 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 524.00 | 7 764.00 | 227 760.00 | 235 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 791.00 | | | -124 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 557.00 | -124 791.00 | | -30 557.00 |
DL TOTAL (I) | -145 348.00 | -114 791.00 | | -145 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | 26 797.00 | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 287.00 | 7 200.00 | | 27 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 073.00 | 253 710.00 | | 25 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 463.00 | 122 863.00 | | 39 463.00 |
EA Autres dettes | 280 473.00 | 3 640.00 | | 280 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 108.00 | 414 210.00 | | 373 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 760.00 | 299 419.00 | | 227 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 635.00 | 398 125.00 | | 92 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | 5 597.00 | | 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 994.00 | | 708 994.00 | 708 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 994.00 | | 708 994.00 | 708 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 755.00 | |
GE Autres charges | | | 29 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 328.00 | 891.00 | | 13 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 806.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 52 283.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | -20 583.00 | | -671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 442.00 | 700 072.00 | | 722 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 999.00 | 824 863.00 | | 752 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 557.00 | -124 791.00 | | -30 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 617.00 | | 4 745.00 | 30 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 34 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 304.00 | | 4 545.00 | 20 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 313.00 | | 200.00 | 7 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009.00 | 6 755.00 | | 1 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 750.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | 6 005.00 | | 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 473.00 | | 112 189.00 | 280 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 267.00 | | | 134 267.00 |
VB T. V. A. | 37 805.00 | | | 37 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677.00 | | | 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 368.00 | 176 368.00 | 7 000.00 | 183 368.00 |
VW T.V.A. | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 108.00 | 92 635.00 | 112 189.00 | 373 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | 1 362.00 | | 1 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 119.00 | 12 962.00 | | 21 119.00 |
ST Autres comptes | 60 564.00 | 34 733.00 | | 60 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 052.00 | 166 680.00 | | 54 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
YT Sous‐traitance | 224 651.00 | 200 548.00 | | 224 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 769.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 030.00 | 1 362.00 | | 2 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 300.00 | 128 546.00 | | 95 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 905.00 | 87 335.00 | | 98 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 386.00 | 415 692.00 | | 360 386.00 |