| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 953.00 | 1 047.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 395.00 | 2 969.00 | 5 426.00 | 8 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 904.00 | 9 141.00 | 8 763.00 | 17 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 291.00 | 14 063.00 | 21 228.00 | 35 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 916.00 | | 162 916.00 | 162 916.00 |
BZ Autres créances | 48 044.00 | | 48 044.00 | 48 044.00 |
CF Disponibilités | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 962.00 | | 230 962.00 | 230 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 253.00 | 14 063.00 | 252 190.00 | 266 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 348.00 | -124 791.00 | | -155 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 670.00 | -30 557.00 | | 3 670.00 |
DL TOTAL (I) | -141 678.00 | -145 348.00 | | -141 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 812.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 357.00 | 27 287.00 | | 37 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 681.00 | 25 073.00 | | 53 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 488.00 | 39 463.00 | | 31 488.00 |
EA Autres dettes | 271 342.00 | 280 473.00 | | 271 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 868.00 | 373 108.00 | | 393 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 190.00 | 227 760.00 | | 252 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 442.00 | 92 635.00 | | 135 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 812.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 444.00 | | 461 444.00 | 461 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 444.00 | | 461 444.00 | 461 444.00 |
FM Production stockée | | | 11 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 252.00 | 13 328.00 | | 5 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 671.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | 671.00 | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 690.00 | -671.00 | | -2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 735.00 | 722 442.00 | | 488 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 065.00 | 752 999.00 | | 485 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 670.00 | -30 557.00 | | 3 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 192.00 | 6 289.00 | | 9 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 849.00 | | 3 850.00 | 34 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 5 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 408.00 | 35 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 26 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 849.00 | | 3 850.00 | 24 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 764.00 | 7 400.00 | 1 101.00 | 7 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | 750.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 561.00 | 6 650.00 | 1 101.00 | 6 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 342.00 | 12 917.00 | 81 143.00 | 271 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 162 916.00 | | | 162 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
VI Groupe et associés | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 953.00 | 210 961.00 | 5 992.00 | 216 953.00 |
VW T.V.A. | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 868.00 | 135 443.00 | 81 143.00 | 393 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | 1 598.00 | | 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 214.00 | 21 119.00 | | 13 214.00 |
ST Autres comptes | 41 933.00 | 60 564.00 | | 41 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 815.00 | 54 052.00 | | 37 815.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 550.00 | 21 480.00 | | 8 550.00 |
YT Sous‐traitance | 133 148.00 | 224 651.00 | | 133 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | 432.00 | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 378.00 | 2 030.00 | | 2 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 066.00 | 95 300.00 | | 37 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 332.00 | 98 905.00 | | 59 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 109.00 | 360 386.00 | | 226 109.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |