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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 940.00 | 162.00 | 778.00 | 940.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 960.00 | 162.00 | 798.00 | 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 361 291.00 | | 361 291.00 | 361 291.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
072 Créances – Autres | 67 720.00 | | 67 720.00 | 67 720.00 |
084 Disponibilités | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51 103.00 | | 51 103.00 | 51 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 001.00 | | 525 001.00 | 525 001.00 |
110 Total général Actif | 525 961.00 | 162.00 | 525 798.00 | 525 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 266 392.00 | | | 266 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 917.00 | | | 917.00 |
222 Production stockée | -131 953.00 | 493 244.00 | | -131 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 356.00 | 493 244.00 | | 135 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 749.00 | 441 443.00 | | 34 749.00 |
242 Autres charges externes. | 22 566.00 | 56 011.00 | | 22 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 109.00 | | | 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | 250.00 | | 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 162.00 | | | 162.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 72 271.00 | 497 709.00 | | 72 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 086.00 | -4 465.00 | | 63 086.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 15 172.00 | 7 603.00 | | 15 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 822.00 | -69.00 | | 30 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 940.00 | | | 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 073.00 | | | 19 073.00 |