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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940.00 | 789.00 | 151.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850.00 | 789.00 | 1 061.00 | 1 850.00 |
BN En cours de production de biens | 190 373.00 | | 190 373.00 | 190 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
BZ Autres créances | 534 667.00 | | 534 667.00 | 534 667.00 |
CF Disponibilités | 125 630.00 | | 125 630.00 | 125 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 650.00 | | 881 650.00 | 881 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 500.00 | 789.00 | 882 711.00 | 883 500.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 511.00 | 27 852.00 | | 57 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 146.00 | 29 658.00 | | 32 146.00 |
DL TOTAL (I) | 100 657.00 | 68 511.00 | | 100 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 407.00 | 39 019.00 | | 492 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 766.00 | 118 905.00 | | 187 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 288.00 | 22 659.00 | | 30 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 489.00 | 94 590.00 | | 71 489.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 2 977.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 054.00 | 278 150.00 | | 782 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 711.00 | 346 661.00 | | 882 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 054.00 | 278 150.00 | | 782 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FG Production vendue services | 110 130.00 | | 110 130.00 | 110 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 130.00 | | 810 130.00 | 810 130.00 |
FM Production stockée | | | 63 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 212.00 | | 5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 083.00 | 827 074.00 | | 874 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 937.00 | 797 415.00 | | 841 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 146.00 | 29 658.00 | | 32 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160.00 | | 690.00 | 1 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 690.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476.00 | 313.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | 313.00 | | 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 166.00 | 154 166.00 | | 154 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VB T. V. A. | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VC Groupe et associés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 407.00 | 492 407.00 | | 492 407.00 |
VI Groupe et associés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 239.00 | 516 239.00 | | 516 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 668.00 | 565 648.00 | 20.00 | 565 668.00 |
VW T.V.A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 054.00 | 782 054.00 | | 782 054.00 |