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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 676.00 | 2 926.00 | 12 750.00 | 15 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 676.00 | 2 926.00 | 12 750.00 | 15 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BP En cours de production de services | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 043.00 | | 78 043.00 | 78 043.00 |
BZ Autres créances | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CF Disponibilités | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 568.00 | | 117 568.00 | 117 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 244.00 | 2 926.00 | 130 318.00 | 133 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 176.00 | | | -37 176.00 |
DL TOTAL (I) | -36 176.00 | | | -36 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
EA Autres dettes | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 494.00 | | | 166 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 318.00 | | | 130 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 199.00 | | | 129 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 154.00 | | 215 154.00 | 215 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 154.00 | | 215 154.00 | 215 154.00 |
FM Production stockée | | | 18 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 495.00 | | | 233 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 671.00 | | | 270 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 176.00 | | | -37 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 676.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
UX Autres créances clients | 78 043.00 | | | 78 043.00 |
VB T. V. A. | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 022.00 | 14 727.00 | 37 295.00 | 52 022.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 394.00 | 88 394.00 | | 88 394.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 494.00 | 129 199.00 | 37 295.00 | 166 494.00 |