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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 676.00 | 8 536.00 | 7 139.00 | 15 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 676.00 | 8 536.00 | 7 139.00 | 15 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
BP En cours de production de services | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 677.00 | | 55 677.00 | 55 677.00 |
BZ Autres créances | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CF Disponibilités | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 446.00 | | 97 446.00 | 97 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 122.00 | 8 536.00 | 104 586.00 | 113 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 176.00 | | | -37 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 282.00 | -37 176.00 | | 4 282.00 |
DL TOTAL (I) | -31 894.00 | -36 176.00 | | -31 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 976.00 | 52 022.00 | | 39 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 291.00 | 73 226.00 | | 50 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 842.00 | 30 932.00 | | 28 842.00 |
EA Autres dettes | 17 358.00 | 10 302.00 | | 17 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 479.00 | 166 494.00 | | 136 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 586.00 | 130 318.00 | | 104 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 006.00 | 129 199.00 | | 109 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 196.00 | | 422 196.00 | 422 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 196.00 | | 422 196.00 | 422 196.00 |
FM Production stockée | | | -14 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 610.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 098.00 | 233 495.00 | | 410 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 816.00 | 270 671.00 | | 405 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 282.00 | -37 176.00 | | 4 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926.00 | 5 610.00 | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | 5 610.00 | | 2 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
UX Autres créances clients | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
VB T. V. A. | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 976.00 | 12 503.00 | 27 473.00 | 39 976.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 171.00 | 66 171.00 | | 66 171.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 479.00 | 109 006.00 | 27 473.00 | 136 479.00 |