| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 908.00 | 5 493.00 | 10 415.00 | 15 908.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 522.00 | | 109 522.00 | 109 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 174.00 | 65 826.00 | 18 348.00 | 84 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 125.00 | 36 902.00 | 223.00 | 37 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 938.00 | 108 221.00 | 271 717.00 | 379 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
BT Marchandises | 85 353.00 | 30 277.00 | 55 076.00 | 85 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 228.00 | 667.00 | 167 561.00 | 168 228.00 |
BZ Autres créances | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CF Disponibilités | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 471.00 | 30 944.00 | 269 527.00 | 300 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 410.00 | 139 165.00 | 541 245.00 | 680 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 452.00 | 197 359.00 | | 241 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 171.00 | 44 093.00 | | -21 171.00 |
DL TOTAL (I) | 262 322.00 | 283 493.00 | | 262 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 847.00 | 66 288.00 | | 44 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171.00 | 18 081.00 | | 3 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 467.00 | 1 799.00 | | 3 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 366.00 | 95 494.00 | | 121 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 073.00 | 31 478.00 | | 106 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 923.00 | 213 141.00 | | 278 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 245.00 | 496 633.00 | | 541 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 380.00 | 181 598.00 | | 235 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 294.00 | | 1 644.00 | 378 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 626.00 | | | 137 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 675.00 | | 1 624.00 | 119 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 993.00 | | 20.00 | 120 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 426.00 | 9 795.00 | | 98 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | 3 173.00 | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 107.00 | 6 621.00 | | 96 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 277.00 | 30 277.00 | 30 277.00 | 30 277.00 |
6T Sur comptes clients | 1 114.00 | | 447.00 | 1 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 391.00 | 30 277.00 | 30 724.00 | 31 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 391.00 | 30 277.00 | 30 724.00 | 31 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 277.00 | 30 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 366.00 | 121 366.00 | | 121 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UX Autres créances clients | 167 430.00 | | | 167 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 798.00 | | | 798.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 543.00 | | 43 543.00 | 43 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
VP Divers | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 665.00 | 203 665.00 | | 203 665.00 |
VW T.V.A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 456.00 | 231 913.00 | 43 543.00 | 275 456.00 |