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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 788.00 | 7 397.00 | 11 391.00 | 18 788.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 522.00 | | 109 522.00 | 109 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 957.00 | 90 031.00 | 24 927.00 | 114 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 890.00 | 41 134.00 | 2 756.00 | 43 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 094.00 | | 75 094.00 | 75 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 774.00 | 138 562.00 | 339 211.00 | 477 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
BT Marchandises | 57 108.00 | 10 000.00 | 47 108.00 | 57 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 450.00 | 3 066.00 | 230 384.00 | 233 450.00 |
BZ Autres créances | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
CF Disponibilités | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 951.00 | 13 066.00 | 392 886.00 | 405 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 725.00 | 151 628.00 | 732 097.00 | 883 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 084.00 | 410 729.00 | | 432 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 212.00 | 21 355.00 | | 27 212.00 |
DL TOTAL (I) | 501 337.00 | 474 125.00 | | 501 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 103.00 | 92.00 | | 65 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342.00 | 2 152.00 | | 3 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 426.00 | 709.00 | | 10 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 136.00 | 133 424.00 | | 96 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 351.00 | 23 142.00 | | 42 351.00 |
EA Autres dettes | 13 401.00 | 47 358.00 | | 13 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 760.00 | 206 877.00 | | 230 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 097.00 | 681 002.00 | | 732 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 334.00 | 206 168.00 | | 155 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 92.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 306.00 | | 424 306.00 | 424 306.00 |
FD Production vendue biens | 235 884.00 | | 235 884.00 | 235 884.00 |
FG Production vendue services | 95 312.00 | | 95 312.00 | 95 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 502.00 | | 755 502.00 | 755 502.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352.00 | 658.00 | | 4 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352.00 | 658.00 | | 4 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586.00 | 3 024.00 | | 2 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586.00 | 6 820.00 | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | -6 162.00 | | 1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209.00 | 6 923.00 | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 841.00 | 719 820.00 | | 762 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 628.00 | 698 464.00 | | 735 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 212.00 | 21 355.00 | | 27 212.00 |