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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 990.00 | 730 589.00 | 483 400.00 | 1 213 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 724.00 | 730 589.00 | 491 135.00 | 1 221 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 849.00 | 29 040.00 | 86 809.00 | 115 849.00 |
BZ Autres créances | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
CF Disponibilités | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 451.00 | 29 040.00 | 207 411.00 | 236 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 176.00 | 759 629.00 | 698 547.00 | 1 458 176.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 92 327.00 | | | 92 327.00 |
DH Report à nouveau | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
DL TOTAL (I) | 154 177.00 | | | 154 177.00 |
DP Provisions pour risques | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 804.00 | | | 395 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 210.00 | | | 113 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 826.00 | | | 523 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 547.00 | | | 698 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 089.00 | | | 340 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 973.00 | | 586 973.00 | 586 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 973.00 | | 586 973.00 | 586 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 339.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 916.00 | | | 57 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 579.00 | | | 58 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 998.00 | | | 645 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 353.00 | | | 608 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 147.00 | | | 176 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 920.00 | 11 129.00 | 16 505.00 | 25 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 920.00 | 11 129.00 | 16 505.00 | 25 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 210.00 | 113 210.00 | | 113 210.00 |
UX Autres créances clients | 81 038.00 | | | 81 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VC Groupe et associés | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 805.00 | 212 069.00 | 183 736.00 | 395 805.00 |
VI Groupe et associés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VP Divers | 15.00 | | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 694.00 | 182 694.00 | | 182 694.00 |
VW T.V.A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 826.00 | 340 090.00 | 183 736.00 | 523 826.00 |