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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 100.00 | 307 332.00 | 389 767.00 | 697 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 834.00 | 307 332.00 | 397 502.00 | 704 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 995.00 | 20 145.00 | 36 849.00 | 56 995.00 |
BZ Autres créances | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
CF Disponibilités | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 615.00 | 20 145.00 | 100 469.00 | 120 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 450.00 | 327 478.00 | 497 971.00 | 825 450.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 9 972.00 | 69 972.00 | | 9 972.00 |
DH Report à nouveau | 2 411.00 | 4 772.00 | | 2 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 021.00 | -2 361.00 | | -20 021.00 |
DL TOTAL (I) | 9 130.00 | 89 152.00 | | 9 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 129.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 129.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 485.00 | 230 177.00 | | 386 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 80.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 502.00 | 5 146.00 | | 25 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996.00 | 1 948.00 | | 996.00 |
EA Autres dettes | | 2 246.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 707.00 | 48 045.00 | | 75 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 840.00 | 287 644.00 | | 488 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 971.00 | 387 925.00 | | 497 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 962.00 | | 188 962.00 | 188 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 962.00 | | 188 962.00 | 188 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 915.00 | |
GE Autres charges | | | 17 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 408.00 | 14 581.00 | | 37 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 129.00 | 9 415.00 | | 11 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 537.00 | 24 226.00 | | 48 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 292.00 | 14 169.00 | | 34 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 292.00 | 14 169.00 | | 34 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 245.00 | 10 056.00 | | 14 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 903.00 | 267 017.00 | | 252 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 924.00 | 269 378.00 | | 272 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 021.00 | -2 361.00 | | -20 021.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 307 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 100.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 707.00 | 75 707.00 | | 75 707.00 |
UX Autres créances clients | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VB T. V. A. | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VC Groupe et associés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 485.00 | 103 455.00 | 283 030.00 | 386 485.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 849.00 | 92 849.00 | | 92 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 841.00 | 205 811.00 | 283 030.00 | 488 841.00 |