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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 033 544.00 | 2 016 771.00 | 2 016 772.00 | 4 033 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 544.00 | 2 016 771.00 | 2 046 772.00 | 4 063 544.00 |
BZ Autres créances | 106 597.00 | | 106 597.00 | 106 597.00 |
CF Disponibilités | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 272.00 | | 107 272.00 | 107 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 815.00 | 2 016 771.00 | 2 154 044.00 | 4 170 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 418 000.00 | 3 418 000.00 | | 3 418 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 709 000.00 | -1 708 999.00 | | -1 709 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95.00 | -1.00 | | -95.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 905.00 | 1 709 000.00 | | 1 708 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 334.00 | 271 465.00 | | 384 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 412.00 | 124 230.00 | | 55 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 285.00 | 6 694.00 | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 140.00 | 402 389.00 | | 445 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 044.00 | 2 111 389.00 | | 2 154 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 140.00 | 421 672.00 | | 445 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 192 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 925.00 | 176 408.00 | | 162 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 925.00 | 176 408.00 | | 162 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 925.00 | 176 408.00 | | 162 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | 6 694.00 | | 10 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 339.00 | 436 509.00 | | 355 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 434.00 | 436 510.00 | | 355 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95.00 | -1.00 | | -95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 130.00 | | 222 414.00 | 3 841 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 063 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 033 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841 130.00 | | 192 414.00 | 3 841 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 920 564.00 | 96 207.00 | | 1 920 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 920 564.00 | 96 207.00 | | 1 920 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920 564.00 | 96 207.00 | | 1 920 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 102 397.00 | | | 102 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 384 334.00 | 384 334.00 | | 384 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 597.00 | 136 597.00 | | 136 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 140.00 | 445 140.00 | | 445 140.00 |