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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 119 317.00 | 1 029 829.00 | 3 089 488.00 | 4 119 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 317.00 | 1 029 829.00 | 3 119 488.00 | 4 149 317.00 |
BZ Autres créances | 112 986.00 | | 112 986.00 | 112 986.00 |
CF Disponibilités | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 982.00 | | 114 982.00 | 114 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 298.00 | 1 029 829.00 | 3 234 469.00 | 4 264 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 418 000.00 | 3 418 000.00 | | 3 418 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 708 993.00 | -1 709 095.00 | | -1 708 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 117.00 | 103.00 | | 888 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 124.00 | 1 709 007.00 | | 2 597 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 220.00 | 465 551.00 | | 538 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 577.00 | 138 531.00 | | 90 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 548.00 | 4 577.00 | | 8 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 345.00 | 608 660.00 | | 637 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 469.00 | 2 317 667.00 | | 3 234 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 389.00 | 224 941.00 | | 402 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 538 220.00 | | | 538 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 198 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986 942.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 050.00 | |
GE Autres charges | | | 25 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | 29 550.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 29 550.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 846.00 | | | 257 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 846.00 | | | 257 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 846.00 | 29 550.00 | | -57 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 594.00 | 142 136.00 | | 1 385 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 477.00 | 142 033.00 | | 497 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 117.00 | 103.00 | | 888 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 029.00 | | 260 101.00 | 3 581 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 841 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 841 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 581 029.00 | | 260 101.00 | 3 581 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 790 514.00 | 130 050.00 | | 1 790 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 790 514.00 | 130 050.00 | | 1 790 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790 514.00 | 130 050.00 | | 1 790 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 230.00 | 124 230.00 | | 124 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VB T. V. A. | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
VI Groupe et associés | 271 465.00 | 271 465.00 | | 271 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 131.00 | 131 131.00 | | 131 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 049.00 | 190 049.00 | | 190 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 389.00 | 402 389.00 | | 402 389.00 |