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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 473.00 | | 391 473.00 | 391 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 988.00 | | 589 988.00 | 589 988.00 |
BZ Autres créances | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CF Disponibilités | 319 976.00 | | 319 976.00 | 319 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 522.00 | | 323 522.00 | 323 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 511.00 | | 913 511.00 | 913 511.00 |
CU Autres participations | 198 118.00 | | 198 118.00 | 198 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 842 605.00 | 820 574.00 | | 842 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 188.00 | 22 031.00 | | 23 188.00 |
DL TOTAL (I) | 909 794.00 | 886 605.00 | | 909 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 506.00 | | 3 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716.00 | 3 506.00 | | 3 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 511.00 | 890 112.00 | | 913 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 716.00 | 3 506.00 | | 3 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 3 888.00 | | 4 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 174.00 | 29 565.00 | | 33 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 985.00 | 7 533.00 | | 9 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 188.00 | 22 031.00 | | 23 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 988.00 | | | 589 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 988.00 | | | 589 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 473.00 | 391 473.00 | | 391 473.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 019.00 | 395 019.00 | | 395 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |