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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 525 000.00 | 14 673.00 | 510 327.00 | 525 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 5 143.00 | 44 857.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 311.00 | | 354 311.00 | 354 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 827.00 | 23 816.00 | 1 279 011.00 | 1 302 827.00 |
BZ Autres créances | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CF Disponibilités | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 730.00 | 23 816.00 | 1 302 914.00 | 1 326 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354 311.00 | | | 354 311.00 |
CU Autres participations | 198 118.00 | 4 000.00 | 194 118.00 | 198 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 865 794.00 | 842 605.00 | | 865 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 500.00 | 23 188.00 | | -87 500.00 |
DL TOTAL (I) | 822 294.00 | 909 794.00 | | 822 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 113.00 | | | 270 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 130.00 | | | 200 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 3 512.00 | | 2 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 204.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 620.00 | 3 716.00 | | 480 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 914.00 | 913 511.00 | | 1 302 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 575.00 | 3 716.00 | | 237 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 838.00 | 33 174.00 | | 28 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 339.00 | 9 985.00 | | 116 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 500.00 | 23 188.00 | | -87 500.00 |