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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
AP Constructions | 280 135.00 | 268 378.00 | 11 757.00 | 280 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 906.00 | 301 378.00 | 141 528.00 | 442 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 690.00 | 291 972.00 | 29 718.00 | 321 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 115.00 | 888 159.00 | 185 957.00 | 1 074 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BT Marchandises | 89 860.00 | | 89 860.00 | 89 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 637.00 | 5 169.00 | 377 468.00 | 382 637.00 |
BZ Autres créances | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 330 131.00 | | 330 131.00 | 330 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 363.00 | 5 169.00 | 921 194.00 | 926 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 478.00 | 893 328.00 | 1 107 150.00 | 2 000 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 394 224.00 | 376 205.00 | | 394 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 001.00 | 118 019.00 | | 83 001.00 |
DL TOTAL (I) | 697 225.00 | 714 224.00 | | 697 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 347.00 | 27 380.00 | | 21 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 085.00 | 62 934.00 | | 64 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 191.00 | 231 955.00 | | 193 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 302.00 | 123 700.00 | | 131 302.00 |
EA Autres dettes | | 7 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 926.00 | 453 416.00 | | 409 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 150.00 | 1 167 640.00 | | 1 107 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 926.00 | 444 355.00 | | 409 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 711.00 | | 31 688.00 | 1 104 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 283.00 | 1 074 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 283.00 | 1 044 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 327.00 | | 31 688.00 | 1 075 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 358.00 | 47 651.00 | 61 850.00 | 902 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 927.00 | 47 651.00 | 61 850.00 | 875 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 433.00 | 736.00 | | 4 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 433.00 | 736.00 | | 4 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 433.00 | 736.00 | | 4 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 191.00 | 193 191.00 | | 193 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 376 851.00 | 376 851.00 | | 376 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VB T. V. A. | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VI Groupe et associés | 64 085.00 | 64 085.00 | 6.00 | 64 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
VP Divers | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 066.00 | 474 066.00 | | 474 066.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 926.00 | 409 926.00 | | 409 926.00 |