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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 301.00 | 27 251.00 | 21 050.00 | 48 301.00 |
AP Constructions | 280 135.00 | 269 490.00 | 10 645.00 | 280 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 881.00 | 330 281.00 | 107 600.00 | 437 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 664.00 | 219 198.00 | 29 466.00 | 248 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 456.00 | 846 220.00 | 175 236.00 | 1 021 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
BT Marchandises | 123 317.00 | | 123 317.00 | 123 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 767.00 | 2 100.00 | 372 667.00 | 374 767.00 |
BZ Autres créances | 71 185.00 | | 71 185.00 | 71 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | 511.00 | 49 488.00 | 49 999.00 |
CF Disponibilités | 280 280.00 | | 280 280.00 | 280 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 883.00 | 2 611.00 | 931 272.00 | 933 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 339.00 | 848 831.00 | 1 106 507.00 | 1 955 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 397 225.00 | 394 224.00 | | 397 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 908.00 | 83 001.00 | | 64 908.00 |
DL TOTAL (I) | 682 132.00 | 697 225.00 | | 682 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 464.00 | 21 347.00 | | 33 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 085.00 | 64 085.00 | | 65 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 124.00 | 193 191.00 | | 191 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 798.00 | 131 302.00 | | 133 798.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 375.00 | 409 926.00 | | 424 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 507.00 | 1 107 150.00 | | 1 106 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 899.00 | 409 926.00 | | 410 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 115.00 | | 41 803.00 | 1 074 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 462.00 | 1 021 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 462.00 | 966 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 431.00 | | 21 870.00 | 26 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 731.00 | | 16 411.00 | 1 044 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953.00 | | 3 522.00 | 2 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 159.00 | 52 128.00 | 94 066.00 | 888 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 431.00 | 820.00 | | 26 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 728.00 | 51 307.00 | 94 066.00 | 861 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 169.00 | | 3 069.00 | 5 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 169.00 | 511.00 | 3 069.00 | 5 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 169.00 | 511.00 | 3 069.00 | 5 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 124.00 | 191 124.00 | | 191 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 214.00 | 63 214.00 | | 63 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 372 552.00 | 372 552.00 | | 372 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 422.00 | 19 946.00 | 13 476.00 | 33 422.00 |
VI Groupe et associés | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 671.00 | 39 671.00 | 17 848.00 | 39 671.00 |
VP Divers | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 010.00 | 456 010.00 | | 456 010.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 375.00 | 410 899.00 | 13 476.00 | 424 375.00 |