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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 528.00 | 229 285.00 | 27 243.00 | 256 528.00 |
040 Immobilisations financières | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 114.00 | 229 285.00 | 36 829.00 | 266 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
072 Créances – Autres | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
084 Disponibilités | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 594.00 | | 81 594.00 | 81 594.00 |
110 Total général Actif | 347 708.00 | 229 285.00 | 118 423.00 | 347 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 79 273.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 880.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AP Constructions | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 592.00 | 76 717.00 | 21 874.00 | 98 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 338.00 | 98 877.00 | 31 461.00 | 130 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BZ Autres créances | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 210.00 | | 75 210.00 | 75 210.00 |
CF Disponibilités | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 602.00 | | 99 602.00 | 99 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 940.00 | 98 877.00 | 131 063.00 | 229 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 080.00 | | | 78 080.00 |
230 Autres produits | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 235.00 | | | 80 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
242 Autres charges externes. | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
280 Produits financiers | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 817.00 | | | 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 762.00 | 13 066.00 | | 9 762.00 |
DK Provisions réglementées | 179.00 | | | 179.00 |
DL TOTAL (I) | 89 225.00 | 92 349.00 | | 89 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 090.00 | 41 013.00 | | 31 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 52.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 140.00 | | 1 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 954.00 | 11 332.00 | | 7 954.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 838.00 | 53 537.00 | | 41 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 063.00 | 145 887.00 | | 131 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 057.00 | | 70 057.00 | 70 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 057.00 | | 70 057.00 | 70 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 667.00 | 15 000.00 | | 42 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 667.00 | 15 384.00 | | 42 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 060.00 | 19 440.00 | | 17 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 249.00 | 19 441.00 | | 17 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 417.00 | -4 056.00 | | 25 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 436.00 | 157 146.00 | | 118 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 674.00 | 144 080.00 | | 108 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 762.00 | 13 066.00 | | 9 762.00 |