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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 190.00 | 52 820.00 | 17 371.00 | 70 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 353.00 | 1 225.00 | 1 129.00 | 2 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 925.00 | 57 185.00 | 22 740.00 | 79 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 951.00 | | 114 951.00 | 114 951.00 |
CF Disponibilités | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 332.00 | | 168 332.00 | 168 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 256.00 | 57 185.00 | 191 072.00 | 248 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 056.00 | 5 879.00 | | 67 056.00 |
DL TOTAL (I) | 146 329.00 | 85 153.00 | | 146 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 579.00 | 9 627.00 | | 3 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 615.00 | 630.00 | | 12 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 503.00 | 5 658.00 | | 28 503.00 |
EA Autres dettes | | 14 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 742.00 | 30 058.00 | | 44 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 072.00 | 115 211.00 | | 191 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 278.00 | | 115 278.00 | 115 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 278.00 | | 115 278.00 | 115 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 440.00 | 38 593.00 | | 126 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 598.00 | 38 593.00 | | 126 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 728.00 | 32 425.00 | | 54 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 074.00 | 32 425.00 | | 55 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 524.00 | 6 168.00 | | 71 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 902.00 | 146 513.00 | | 249 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 846.00 | 140 633.00 | | 182 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 056.00 | 5 879.00 | | 67 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 241.00 | 1 793.00 | 165 849.00 | 221 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 241.00 | 1 793.00 | 165 849.00 | 221 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |