| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 023.00 | 73 531.00 | 7 492.00 | 81 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 023.00 | 73 531.00 | 7 492.00 | 81 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 723.00 | | 35 723.00 | 35 723.00 |
BN En cours de production de biens | 170 925.00 | | 170 925.00 | 170 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 658.00 | 6 041.00 | 337 617.00 | 343 658.00 |
BZ Autres créances | 136 975.00 | | 136 975.00 | 136 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 156 289.00 | | 156 289.00 | 156 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 904.00 | 6 041.00 | 849 862.00 | 855 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 927.00 | 79 573.00 | 857 354.00 | 936 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 674.00 | 563 357.00 | | 577 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 876.00 | 14 317.00 | | 17 876.00 |
DL TOTAL (I) | 605 612.00 | 587 736.00 | | 605 612.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 079.00 | 342 887.00 | | 100 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 290.00 | 152 824.00 | | 109 290.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 742.00 | 495 711.00 | | 216 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 354.00 | 1 103 447.00 | | 857 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 742.00 | 495 711.00 | | 216 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 623.00 | | 1 400.00 | 79 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 623.00 | | 1 400.00 | 79 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 663.00 | 4 868.00 | | 68 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 663.00 | 4 868.00 | | 68 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 041.00 | 15 000.00 | | 26 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 079.00 | 100 079.00 | | 100 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 336 432.00 | | | 336 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VB T. V. A. | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
VC Groupe et associés | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
VP Divers | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 735.00 | 492 735.00 | | 492 735.00 |
VW T.V.A. | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 078.00 | 214 078.00 | | 214 078.00 |