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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 023.00 | 77 706.00 | 3 317.00 | 81 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 023.00 | 77 706.00 | 3 317.00 | 81 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
BN En cours de production de biens | 206 787.00 | | 206 787.00 | 206 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 908.00 | 6 041.00 | 567 867.00 | 573 908.00 |
BZ Autres créances | 164 591.00 | | 164 591.00 | 164 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 668.00 | 6 041.00 | 1 020 626.00 | 1 026 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 691.00 | 83 748.00 | 1 023 943.00 | 1 107 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 595 551.00 | 577 674.00 | | 595 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 517.00 | 17 876.00 | | 4 517.00 |
DL TOTAL (I) | 610 129.00 | 605 612.00 | | 610 129.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 805.00 | 2 664.00 | | 7 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 368.00 | 100 079.00 | | 245 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 087.00 | 109 290.00 | | 125 087.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 4 710.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 815.00 | 216 742.00 | | 378 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 943.00 | 857 354.00 | | 1 023 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 815.00 | 216 742.00 | | 378 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 531.00 | 4 175.00 | | 73 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 531.00 | 4 175.00 | | 73 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 368.00 | 245 368.00 | | 245 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 566 683.00 | | | 566 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VB T. V. A. | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
VC Groupe et associés | 100 504.00 | | | 100 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
VP Divers | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 935.00 | 749 935.00 | | 749 935.00 |
VW T.V.A. | 92 808.00 | 92 808.00 | | 92 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 009.00 | 371 009.00 | | 371 009.00 |